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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 7 234.00 | 31 812.00 | 39 045.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 1 950.00 | 3 525.00 | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 455.00 | 118 020.00 | 22 435.00 | 140 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 747.00 | 62 684.00 | 17 063.00 | 79 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 124.00 | 189 888.00 | 123 236.00 | 313 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 185.00 | | 235 185.00 | 235 185.00 |
BN En cours de production de biens | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
BT Marchandises | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 360.00 | 951.00 | 105 409.00 | 106 360.00 |
BZ Autres créances | 106 429.00 | | 106 429.00 | 106 429.00 |
CF Disponibilités | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 480.00 | 951.00 | 676 530.00 | 677 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 605.00 | 190 839.00 | 799 766.00 | 990 605.00 |
CU Autres participations | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 055.00 | 267 666.00 | | 203 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 685.00 | -64 611.00 | | -56 685.00 |
DL TOTAL (I) | 190 370.00 | 247 055.00 | | 190 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 124.00 | 22 883.00 | | 33 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312.00 | 32 495.00 | | 20 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 553.00 | 6 527.00 | | 12 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 050.00 | 352 552.00 | | 211 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 437.00 | 170 481.00 | | 174 437.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 1 913.00 | | 2 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 396.00 | 691 363.00 | | 609 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 766.00 | 938 419.00 | | 799 766.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 591 780.00 | 678 822.00 | | 591 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 882.00 | | 369 882.00 | 369 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 374 248.00 | 2 200.00 | 1 376 448.00 | 1 374 248.00 |
FG Production vendue services | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 086.00 | 2 200.00 | 1 781 286.00 | 1 779 086.00 |
FM Production stockée | | | -14 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 190.00 | | | -33 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 670.00 | 1 775 011.00 | | 1 788 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 355.00 | 1 839 622.00 | | 1 845 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 685.00 | -64 611.00 | | -56 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 515.00 | | 51 667.00 | 321 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 094.00 | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 057.00 | 313 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 78 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 473.00 | 220 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 830.00 | | 33 481.00 | 75 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 865.00 | | 16 811.00 | 228 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | 1 375.00 | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 630.00 | 17 315.00 | 23 057.00 | 195 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 2 764.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 211.00 | 14 551.00 | 23 057.00 | 189 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 489.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | 489.00 | 4 873.00 | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | 489.00 | 4 873.00 | 5 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 4 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VC Groupe et associés | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 124.00 | 15 508.00 | 17 616.00 | 33 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 967.00 | 167 169.00 | 65 798.00 | 232 967.00 |
VW T.V.A. | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 843.00 | 579 227.00 | 17 616.00 | 596 843.00 |