| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 17 151.00 | 17 151.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 11 297.00 | 909.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 877.00 | 125 510.00 | 1 367.00 | 126 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 257.00 | 72 879.00 | 14 378.00 | 87 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 539.00 | 265 883.00 | 48 656.00 | 314 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
BN En cours de production de biens | 135 631.00 | | 135 631.00 | 135 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
BT Marchandises | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
BZ Autres créances | 162 676.00 | | 162 676.00 | 162 676.00 |
CF Disponibilités | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 174.00 | | 707 174.00 | 707 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 713.00 | 265 883.00 | 755 831.00 | 1 021 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
CU Autres participations | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 504.00 | 217 083.00 | | 210 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 780.00 | -6 579.00 | | 45 780.00 |
DL TOTAL (I) | 300 284.00 | 254 504.00 | | 300 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112.00 | 23 308.00 | | 7 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 320.00 | 89 688.00 | | 66 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 533.00 | 124 136.00 | | 223 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 829.00 | 112 456.00 | | 115 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 331.00 | 7 014.00 | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 38 421.00 | 38 922.00 | | 38 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 547.00 | 395 524.00 | | 455 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 831.00 | 650 028.00 | | 755 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 226.00 | 305 835.00 | | 389 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 21 598.00 | | 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 157.00 | | 346 157.00 | 346 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 445 906.00 | 11 056.00 | 1 456 961.00 | 1 445 906.00 |
FG Production vendue services | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 298.00 | 11 056.00 | 1 852 354.00 | 1 841 298.00 |
FM Production stockée | | | 29 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 623.00 | 1 494 951.00 | | 1 897 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 844.00 | 1 501 530.00 | | 1 851 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 780.00 | -6 579.00 | | 45 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 395.00 | | 68 157.00 | 305 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 013.00 | 14 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 013.00 | 314 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 918.00 | | 8 217.00 | 205 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | 59 941.00 | 13 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 864.00 | 17 019.00 | | 248 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 103.00 | 10 389.00 | | 57 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 761.00 | 6 629.00 | | 191 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 533.00 | 223 533.00 | | 223 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 314.00 | 85 772.00 | 152 542.00 | 238 314.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 226.00 | 389 226.00 | | 389 226.00 |