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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 27 322.00 | 11 723.00 | 39 045.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 10 290.00 | 24 011.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 802.00 | 7 134.00 | 3 668.00 | 10 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 460.00 | 119 671.00 | 8 789.00 | 128 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 630.00 | 66 414.00 | 13 215.00 | 79 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 319.00 | 230 832.00 | 76 488.00 | 307 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 370.00 | | 231 370.00 | 231 370.00 |
BN En cours de production de biens | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
BT Marchandises | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 553.00 | 8 991.00 | 132 562.00 | 141 553.00 |
BZ Autres créances | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 651.00 | 8 991.00 | 690 660.00 | 699 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 970.00 | 239 823.00 | 767 148.00 | 1 006 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
CU Autres participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 150.00 | 199 888.00 | | 182 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 933.00 | -17 738.00 | | 34 933.00 |
DL TOTAL (I) | 261 083.00 | 226 150.00 | | 261 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 174.00 | 56 514.00 | | 65 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 5 647.00 | | 3 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 185.00 | 61 271.00 | | 20 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 154.00 | 211 520.00 | | 232 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 301.00 | 117 336.00 | | 175 301.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 5 247.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 065.00 | 457 535.00 | | 506 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 148.00 | 683 686.00 | | 767 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 355.00 | 457 535.00 | | 504 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 360.00 | 9 136.00 | 212 496.00 | 203 360.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 814.00 | | 1 437 814.00 | 1 437 814.00 |
FG Production vendue services | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 026.00 | 9 136.00 | 1 696 162.00 | 1 687 026.00 |
FM Production stockée | | | -47 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 7 133.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 000.00 | 1 596.00 | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 347.00 | 1 756 785.00 | | 1 759 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 414.00 | 1 774 522.00 | | 1 724 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 933.00 | -17 738.00 | | 34 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 522.00 | 14 899.00 | | 13 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 397.00 | | 10 179.00 | 307 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 257.00 | 307 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 257.00 | 208 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 496.00 | | 3 652.00 | 80 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 629.00 | | 3 717.00 | 214 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | 2 810.00 | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 678.00 | 22 410.00 | 10 257.00 | 218 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 029.00 | 12 717.00 | | 32 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 649.00 | 9 693.00 | 10 257.00 | 186 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 8 991.00 | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 8 991.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 8 991.00 | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 991.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 154.00 | 232 154.00 | | 232 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 548.00 | 1 838.00 | 1 710.00 | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
VW T.V.A. | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 879.00 | 484 169.00 | 1 710.00 | 485 879.00 |