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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 20 580.00 | 13 720.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 205.00 | 12 752.00 | 4 453.00 | 17 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 877.00 | 126 796.00 | 80.00 | 126 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 283.00 | 77 627.00 | 13 655.00 | 91 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 322.00 | 276 803.00 | 56 519.00 | 333 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 028.00 | | 289 028.00 | 289 028.00 |
BN En cours de production de biens | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
BT Marchandises | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 848.00 | 8 334.00 | 28 513.00 | 36 848.00 |
BZ Autres créances | 146 973.00 | | 146 973.00 | 146 973.00 |
CF Disponibilités | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 173.00 | 8 334.00 | 809 839.00 | 818 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 496.00 | 285 137.00 | 866 358.00 | 1 151 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 283.00 | 210 504.00 | | 256 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 294.00 | 45 779.00 | | 150 294.00 |
DL TOTAL (I) | 450 578.00 | 300 284.00 | | 450 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168.00 | 7 111.00 | | 12 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 743.00 | 66 320.00 | | 42 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 640.00 | 223 532.00 | | 207 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 488.00 | 115 828.00 | | 107 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 704.00 | 4 331.00 | | 7 704.00 |
EA Autres dettes | 38 034.00 | 38 421.00 | | 38 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 779.00 | 455 546.00 | | 415 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 358.00 | 755 830.00 | | 866 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 035.00 | 389 226.00 | | 373 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 871.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 358.00 | | 308 358.00 | 308 358.00 |
FD Production vendue biens | 1 729 653.00 | 14 010.00 | 1 743 663.00 | 1 729 653.00 |
FG Production vendue services | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 092.00 | 14 010.00 | 2 129 102.00 | 2 115 092.00 |
FM Production stockée | | | 15 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 400.00 | | | -56 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 153.00 | 1 897 623.00 | | 2 155 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 859.00 | 1 851 843.00 | | 2 004 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 294.00 | 45 779.00 | | 150 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 538.00 | | 139 055.00 | 314 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 272.00 | 24 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 272.00 | 333 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 551.00 | | 5 000.00 | 85 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 134.00 | | 4 026.00 | 214 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 852.00 | | 130 029.00 | 14 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 882.00 | 10 920.00 | | 265 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 492.00 | 4 885.00 | | 67 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 389.00 | 6 035.00 | | 198 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 640.00 | 207 640.00 | | 207 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UX Autres créances clients | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 413.00 | 72 142.00 | 142 270.00 | 214 413.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 035.00 | 373 035.00 | | 373 035.00 |