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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 178.00 | 14 288.00 | 31 890.00 | 46 178.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 3 430.00 | 30 871.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 3 137.00 | 3 013.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 393.00 | 113 742.00 | 20 651.00 | 134 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 122.00 | 61 801.00 | 14 321.00 | 76 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 206.00 | 196 398.00 | 129 807.00 | 326 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
BN En cours de production de biens | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BT Marchandises | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 091.00 | 462.00 | 124 629.00 | 125 091.00 |
BZ Autres créances | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
CF Disponibilités | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 044.00 | 462.00 | 717 582.00 | 718 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 250.00 | 196 860.00 | 847 389.00 | 1 044 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 370.00 | 203 055.00 | | 146 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 518.00 | -56 685.00 | | 123 518.00 |
DL TOTAL (I) | 313 888.00 | 190 370.00 | | 313 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 498.00 | 188 954.00 | | 82 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 20 312.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 477.00 | 12 553.00 | | 21 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 901.00 | 211 050.00 | | 248 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 202.00 | 174 437.00 | | 161 202.00 |
EA Autres dettes | 19 367.00 | 2 090.00 | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 501.00 | 609 396.00 | | 533 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 389.00 | 799 766.00 | | 847 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 457.00 | 591 780.00 | | 526 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 880.00 | 155 830.00 | | 64 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 972.00 | | 404 972.00 | 404 972.00 |
FD Production vendue biens | 1 967 586.00 | 3 000.00 | 1 970 586.00 | 1 967 586.00 |
FG Production vendue services | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 334.00 | 3 000.00 | 2 441 334.00 | 2 438 334.00 |
FM Production stockée | | | -16 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 2 439.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 2 439.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 35 584.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 35 629.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -33 190.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 454.00 | 1 788 670.00 | | 2 446 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 936.00 | 1 845 355.00 | | 2 322 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 518.00 | -56 685.00 | | 123 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 124.00 | | 32 809.00 | 313 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 727.00 | 326 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 727.00 | 210 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 821.00 | | 7 808.00 | 78 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | | 10 041.00 | 220 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 960.00 | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 888.00 | 25 692.00 | 19 182.00 | 189 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 11 672.00 | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 704.00 | 14 020.00 | 19 182.00 | 180 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | 489.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | 489.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | 489.00 | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 901.00 | 248 901.00 | | 248 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VC Groupe et associés | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 618.00 | 10 574.00 | 7 044.00 | 17 618.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 335.00 | 205 653.00 | 90 682.00 | 296 335.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 024.00 | 504 980.00 | 7 044.00 | 512 024.00 |