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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 20 626.00 | 18 419.00 | 39 045.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 6 860.00 | 27 441.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 4 543.00 | 2 607.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 342.00 | 120 596.00 | 14 747.00 | 135 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 287.00 | 66 054.00 | 13 233.00 | 79 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 397.00 | 218 678.00 | 88 719.00 | 307 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 095.00 | | 195 095.00 | 195 095.00 |
BN En cours de production de biens | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
BT Marchandises | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 643.00 | 123.00 | 68 520.00 | 68 643.00 |
BZ Autres créances | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 090.00 | 123.00 | 594 967.00 | 595 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 487.00 | 218 801.00 | 683 686.00 | 902 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
CU Autres participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 888.00 | 146 370.00 | | 199 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 738.00 | 123 518.00 | | -17 738.00 |
DL TOTAL (I) | 226 150.00 | 313 888.00 | | 226 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 514.00 | 82 494.00 | | 56 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 60.00 | | 5 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 271.00 | 21 477.00 | | 61 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 520.00 | 248 901.00 | | 211 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 336.00 | 161 202.00 | | 117 336.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 19 367.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 535.00 | 533 501.00 | | 457 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 686.00 | 847 389.00 | | 683 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 987.00 | 526 457.00 | | 453 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 580.00 | 3 080.00 | 353 660.00 | 350 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 279 265.00 | | 1 279 265.00 | 1 279 265.00 |
FG Production vendue services | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 320.00 | 3 080.00 | 1 666 400.00 | 1 663 320.00 |
FM Production stockée | | | 57 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | 1 083.00 | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 2 221.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 447.00 | 546.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 681.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 1 540.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 785.00 | 2 446 454.00 | | 1 756 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 522.00 | 2 322 936.00 | | 1 774 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 738.00 | 123 518.00 | | -17 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 899.00 | 12 327.00 | | 14 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 206.00 | | 15 410.00 | 326 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 107.00 | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 218.00 | 307 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 133.00 | 80 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 214 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 629.00 | | 1 000.00 | 86 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 516.00 | | 5 092.00 | 210 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 061.00 | | 9 318.00 | 29 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 398.00 | 24 944.00 | 2 664.00 | 196 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 855.00 | 12 859.00 | 1 686.00 | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 543.00 | 12 084.00 | 978.00 | 175 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 123.00 | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 123.00 | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 123.00 | 462.00 | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 520.00 | 211 520.00 | | 211 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 043.00 | 3 495.00 | 3 548.00 | 7 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 453.00 | 192 453.00 | | 192 453.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 264.00 | 392 716.00 | 3 548.00 | 396 264.00 |