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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 34 019.00 | 5 027.00 | 39 045.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 13 720.00 | 20 581.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 9 364.00 | 2 841.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 288.00 | 121 746.00 | 4 543.00 | 126 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 630.00 | 70 015.00 | 9 615.00 | 79 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 395.00 | 248 864.00 | 56 531.00 | 305 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 592.00 | | 221 592.00 | 221 592.00 |
BN En cours de production de biens | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BT Marchandises | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BZ Autres créances | 158 822.00 | | 158 822.00 | 158 822.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 497.00 | | 593 497.00 | 593 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 892.00 | 248 864.00 | 650 028.00 | 898 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
CU Autres participations | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 083.00 | 182 150.00 | | 217 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579.00 | 34 933.00 | | -6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 254 504.00 | 261 083.00 | | 254 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 308.00 | 65 174.00 | | 23 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 688.00 | 20 185.00 | | 89 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 136.00 | 229 454.00 | | 124 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 456.00 | 175 301.00 | | 112 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 014.00 | 2 700.00 | | 7 014.00 |
EA Autres dettes | 38 922.00 | 1 691.00 | | 38 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 524.00 | 506 065.00 | | 395 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 028.00 | 767 148.00 | | 650 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 835.00 | 485 879.00 | | 305 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 598.00 | 61 626.00 | | 21 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 850.00 | | 265 850.00 | 265 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 370.00 | | 1 137 370.00 | 1 137 370.00 |
FG Production vendue services | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 245.00 | | 1 436 245.00 | 1 436 245.00 |
FM Production stockée | | | 14 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 59 000.00 | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 59 000.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | 59 000.00 | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 951.00 | 1 759 347.00 | | 1 494 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 530.00 | 1 724 414.00 | | 1 501 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 579.00 | 34 933.00 | | -6 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 319.00 | | 54 675.00 | 307 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 428.00 | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 600.00 | 305 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 205 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 148.00 | | 1 404.00 | 84 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 53 271.00 | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 832.00 | 20 204.00 | 2 172.00 | 230 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 747.00 | 12 357.00 | | 44 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 085.00 | 7 847.00 | 2 172.00 | 186 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VC Groupe et associés | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 178.00 | 51 136.00 | 151 042.00 | 202 178.00 |
VW T.V.A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 835.00 | 305 835.00 | | 305 835.00 |