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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 832.00 | 18 619.00 | 5 213.00 | 23 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 855.00 | 221 679.00 | 124 177.00 | 345 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 430.00 | 254 164.00 | 181 266.00 | 435 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BT Marchandises | 48 071.00 | 27 577.00 | 20 494.00 | 48 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 959.00 | 4 085.00 | 41 874.00 | 45 959.00 |
BZ Autres créances | 389 296.00 | | 389 296.00 | 389 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 602.00 | | 290 602.00 | 290 602.00 |
CF Disponibilités | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 459.00 | 31 662.00 | 932 797.00 | 964 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 889.00 | 285 826.00 | 1 114 064.00 | 1 399 889.00 |
CU Autres participations | 29 070.00 | 11 000.00 | 18 070.00 | 29 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 567 790.00 | | | 567 790.00 |
DH Report à nouveau | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DL TOTAL (I) | 732 527.00 | | | 732 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
EA Autres dettes | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 536.00 | | | 381 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 064.00 | | | 1 114 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 488.00 | | | 331 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 131.00 | | 1 163 131.00 | 1 163 131.00 |
FG Production vendue services | 351 588.00 | | 351 588.00 | 351 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 719.00 | | 1 514 719.00 | 1 514 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 308.00 | | | 1 614 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 038.00 | | | 1 587 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 207.00 | | 100 135.00 | 431 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 429.00 | 62 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 912.00 | 435 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 483.00 | 369 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 036.00 | | 91 135.00 | 368 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 306.00 | | 9 000.00 | 60 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 153.00 | 47 339.00 | 71 328.00 | 267 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 640.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 926.00 | 46 699.00 | 71 328.00 | 264 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 110 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 428.00 | 4 148.00 | | 23 428.00 |
6T Sur comptes clients | 4 346.00 | 1 123.00 | 1 384.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 774.00 | 16 271.00 | 1 384.00 | 27 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 774.00 | 16 271.00 | 1 384.00 | 27 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 271.00 | 1 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -78.00 | | | -78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VC Groupe et associés | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
VI Groupe et associés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 241.00 | | | 213 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 187.00 | 482 300.00 | 37 887.00 | 520 187.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 488.00 | 331 488.00 | | 331 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
ST Autres comptes | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 816.00 | | | 167 816.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 664.00 | | | 279 664.00 |