| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 541.00 | 24 672.00 | 1 868.00 | 26 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 802.00 | 252 623.00 | 33 178.00 | 285 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 506.00 | 280 299.00 | 37 207.00 | 317 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BT Marchandises | 100 595.00 | 18 128.00 | 82 467.00 | 100 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 683.00 | 223.00 | 102 459.00 | 102 683.00 |
BZ Autres créances | 201 463.00 | | 201 463.00 | 201 463.00 |
CF Disponibilités | 190 218.00 | | 190 218.00 | 190 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 501.00 | 18 351.00 | 664 150.00 | 682 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 007.00 | 298 650.00 | 701 357.00 | 1 000 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 899.00 | | | 526 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 357.00 | | | 701 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 390.00 | | | 226 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 911.00 | | 1 157 911.00 | 1 157 911.00 |
FG Production vendue services | 239 367.00 | | 239 367.00 | 239 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 278.00 | | 1 397 278.00 | 1 397 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 637.00 | | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 827.00 | | | 1 442 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 488.00 | | | 1 444 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 557.00 | | 25 326.00 | 292 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 317 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 809.00 | | 24 533.00 | 287 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 793.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 006.00 | 10 893.00 | | 870 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 003.00 | 10 893.00 | | 867 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 155.00 | | 1 027.00 | 19 155.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | 1 781.00 | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 159.00 | | 2 808.00 | 21 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 159.00 | | 2 808.00 | 21 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VC Groupe et associés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 562.00 | 354 687.00 | 3 875.00 | 358 562.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 390.00 | 226 390.00 | 150 000.00 | 376 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
ST Autres comptes | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
YT Sous‐traitance | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
ZE Dividendes | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 884.00 | | | 312 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |