| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 832.00 | 20 747.00 | 3 085.00 | 23 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 966.00 | 250 474.00 | 95 492.00 | 345 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 809.00 | 285 087.00 | 143 723.00 | 428 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BT Marchandises | 52 720.00 | 28 391.00 | 24 329.00 | 52 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 850.00 | 3 810.00 | 52 040.00 | 55 850.00 |
BZ Autres créances | 326 052.00 | | 326 052.00 | 326 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 602.00 | | 230 602.00 | 230 602.00 |
CF Disponibilités | 157 227.00 | | 157 227.00 | 157 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 124.00 | 32 202.00 | 864 923.00 | 897 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 934.00 | 317 289.00 | 1 008 645.00 | 1 325 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
CU Autres participations | 29 070.00 | 11 000.00 | 18 070.00 | 29 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 200.00 | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 567 790.00 | 567 790.00 | | 567 790.00 |
DH Report à nouveau | 12 557.00 | 45 468.00 | | 12 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | 27 269.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 673 027.00 | 732 527.00 | | 673 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 873.00 | 30 812.00 | | 18 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 808.00 | 50 049.00 | | 101 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 025.00 | | 55 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 343.00 | 128 152.00 | | 96 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 482.00 | | |
EA Autres dettes | 58 561.00 | 112 801.00 | | 58 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 619.00 | 381 536.00 | | 335 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 645.00 | 1 114 064.00 | | 1 008 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 797.00 | | 1 107 797.00 | 1 107 797.00 |
FG Production vendue services | 251 911.00 | | 251 911.00 | 251 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 708.00 | | 1 359 708.00 | 1 359 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 225.00 | 37 744.00 | | 53 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 225.00 | 37 744.00 | | 53 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 1 161.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 564.00 | 18 488.00 | | 58 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 188.00 | 19 648.00 | | 59 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | 18 096.00 | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 411.00 | 1 614 308.00 | | 1 482 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 911.00 | 1 587 038.00 | | 1 481 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | 27 269.00 | | 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 430.00 | | 65 900.00 | 435 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 732.00 | 56 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 521.00 | 428 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 789.00 | 369 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 687.00 | | 65 900.00 | 369 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 164.00 | 38 269.00 | 7 346.00 | 243 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 298.00 | 38 269.00 | 7 346.00 | 240 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 577.00 | 815.00 | | 27 577.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | 1 611.00 | 1 886.00 | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 662.00 | 2 426.00 | 1 886.00 | 42 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 662.00 | 2 426.00 | 1 886.00 | 42 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | 1 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VC Groupe et associés | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
VI Groupe et associés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 829.00 | 425 264.00 | 32 565.00 | 457 829.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | -150.00 | | | -150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 089.00 | | | 164 089.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 406.00 | | | 252 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |