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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 398.00 | 23 853.00 | 1 544.00 | 25 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 412.00 | 243 149.00 | 19 262.00 | 262 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 557.00 | 270 006.00 | 22 552.00 | 292 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BT Marchandises | 81 515.00 | 19 155.00 | 62 361.00 | 81 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 325.00 | 2 004.00 | 71 321.00 | 73 325.00 |
BZ Autres créances | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 101.00 | | 96 101.00 | 96 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 099.00 | 21 159.00 | 475 940.00 | 497 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 656.00 | 291 165.00 | 498 491.00 | 789 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
DH Report à nouveau | 8 002.00 | 13 057.00 | | 8 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | 103 044.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 192 198.00 | 299 220.00 | | 192 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 683.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 200.00 | 108 300.00 | | 116 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 36 349.00 | | 67 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 035.00 | 161 483.00 | | 91 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 86 712.00 | | 10 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 630.00 | 4 973.00 | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 293.00 | 399 551.00 | | 306 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 491.00 | 702 409.00 | | 498 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 093.00 | 291 250.00 | | 190 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 722.00 | | 2 256.00 | 324 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 970.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 421.00 | 292 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 287 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 004.00 | | 2 256.00 | 291 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 545.00 | 13 813.00 | 5 352.00 | 261 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 870.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 412.00 | 12 942.00 | 5 352.00 | 259 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 727.00 | | 4 572.00 | 23 727.00 |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | | 195.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 926.00 | | 15 767.00 | 36 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 564.00 | | 19 406.00 | 40 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VC Groupe et associés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 421.00 | 291 181.00 | 5 240.00 | 296 421.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
YT Sous‐traitance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
ZE Dividendes | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 270.00 | | | 236 270.00 |