| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 2 133.00 | 870.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 398.00 | 22 603.00 | 2 794.00 | 25 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 607.00 | 236 808.00 | 28 798.00 | 265 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 722.00 | 272 545.00 | 52 178.00 | 324 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BT Marchandises | 48 068.00 | 23 727.00 | 24 341.00 | 48 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 965.00 | 2 199.00 | 68 766.00 | 70 965.00 |
BZ Autres créances | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 290 419.00 | | 290 419.00 | 290 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 158.00 | 25 926.00 | 650 231.00 | 676 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 880.00 | 298 471.00 | 702 409.00 | 1 000 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CU Autres participations | 28 970.00 | 11 000.00 | 17 970.00 | 28 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
DH Report à nouveau | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
DL TOTAL (I) | 299 220.00 | | | 299 220.00 |
DP Provisions pour risques | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 409.00 | | | 702 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 250.00 | | | 291 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 461.00 | | 1 436 461.00 | 1 436 461.00 |
FG Production vendue services | 332 562.00 | | 332 562.00 | 332 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 023.00 | | 1 769 023.00 | 1 769 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 650.00 | 35 829.00 | | 50 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 472.00 | 53 225.00 | | 69 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 472.00 | 53 225.00 | | 69 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 214.00 | 623.00 | | 21 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 058.00 | 58 564.00 | | 45 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 272.00 | 59 188.00 | | 66 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -5 962.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 515.00 | 1 482 411.00 | | 1 970 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 472.00 | 1 481 911.00 | | 1 867 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 044.00 | 499.00 | | 103 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 809.00 | | 12 569.00 | 428 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 430.00 | 30 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 656.00 | 324 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 488.00 | 291 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | 875.00 | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 798.00 | | 11 694.00 | 369 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 087.00 | 33 725.00 | 46 267.00 | 274 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 5.00 | 738.00 | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 221.00 | 33 720.00 | 45 529.00 | 271 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 638.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 391.00 | 26 446.00 | 31 110.00 | 28 391.00 |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | 1 611.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 202.00 | 26 446.00 | 32 722.00 | 43 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 202.00 | 30 084.00 | 32 722.00 | 43 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 749.00 | 279 914.00 | 3 835.00 | 283 749.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 250.00 | 291 250.00 | | 291 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
ST Autres comptes | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 462.00 | | | 200 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |