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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 247.00 | 26 291.00 | 4 956.00 | 31 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 370.00 | 227 152.00 | 72 219.00 | 299 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 781.00 | 256 446.00 | 79 335.00 | 335 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
BT Marchandises | 80 641.00 | 24 535.00 | 56 106.00 | 80 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
BZ Autres créances | 264 995.00 | | 264 995.00 | 264 995.00 |
CF Disponibilités | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 732.00 | 24 535.00 | 683 197.00 | 707 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 512.00 | 280 980.00 | 762 532.00 | 1 043 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 77 740.00 | 121 740.00 | | 77 740.00 |
DH Report à nouveau | | -1 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | -10 089.00 | | 44 889.00 |
DL TOTAL (I) | 157 009.00 | 144 370.00 | | 157 009.00 |
DP Provisions pour risques | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 993.00 | 150 000.00 | | 144 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 016.00 | 114 889.00 | | 72 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 502.00 | 111 656.00 | | 117 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 371.00 | | |
EA Autres dettes | 256 227.00 | 214 214.00 | | 256 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554.00 | 26 514.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 292.00 | 838 532.00 | | 592 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 532.00 | 982 901.00 | | 762 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 602.00 | 838 532.00 | | 485 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 064.00 | | 70 124.00 | 314 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 407.00 | 335 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 407.00 | 330 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 901.00 | | 70 124.00 | 308 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 922.00 | 18 931.00 | 48 408.00 | 285 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 919.00 | 18 931.00 | 48 408.00 | 282 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 869.00 | 6 666.00 | | 17 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 869.00 | 6 666.00 | | 17 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 869.00 | 19 897.00 | | 17 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 227.00 | 256 227.00 | | 256 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VC Groupe et associés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 837.00 | 37 147.00 | 106 690.00 | 143 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 315.00 | 216 315.00 | | 216 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 047.00 | 393 047.00 | | 393 047.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 292.00 | 485 602.00 | 106 690.00 | 592 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 157.00 | 7 055.00 | | 21 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 561.00 | 29 246.00 | | 22 561.00 |
ST Autres comptes | 160 938.00 | 157 304.00 | | 160 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 809.00 | 62 301.00 | | 70 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 735.00 | 32 376.00 | | 21 735.00 |
YT Sous‐traitance | 80 476.00 | 71 516.00 | | 80 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 577.00 | 1 043.00 | | 4 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 084.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 527.00 | 9 139.00 | | 23 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 397.00 | 132 641.00 | | 146 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 207.00 | 211 355.00 | | 231 207.00 |
ZE Dividendes | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 360.00 | 321 411.00 | | 339 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |