| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 325.00 | 25 278.00 | 2 047.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 576.00 | 257 640.00 | 23 935.00 | 281 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 064.00 | 285 922.00 | 28 142.00 | 314 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BT Marchandises | 138 617.00 | 17 869.00 | 120 748.00 | 138 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 769.00 | | 318 769.00 | 318 769.00 |
BZ Autres créances | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
CF Disponibilités | 204 717.00 | | 204 717.00 | 204 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 628.00 | 17 869.00 | 954 759.00 | 972 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 692.00 | 303 791.00 | 982 901.00 | 1 286 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 121 740.00 | 141 740.00 | | 121 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 089.00 | -1 661.00 | | -10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 144 370.00 | 174 459.00 | | 144 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 886.00 | 150 509.00 | | 220 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 889.00 | 87 228.00 | | 114 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 656.00 | 116 988.00 | | 111 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 1 012.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | 214 214.00 | 167 405.00 | | 214 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 514.00 | 24 268.00 | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 532.00 | 697 411.00 | | 838 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 901.00 | 871 869.00 | | 982 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 532.00 | 545 312.00 | | 838 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 938.00 | | 1 222 938.00 | 1 222 938.00 |
FG Production vendue services | 329 121.00 | | 329 121.00 | 329 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 059.00 | | 1 552 059.00 | 1 552 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 141.00 | 23 124.00 | | 8 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | 637.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 378.00 | 748.00 | | 14 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 199.00 | 1 748.00 | | 16 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 000.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | 1 000.00 | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 416.00 | 748.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 444.00 | 1 442 827.00 | | 1 598 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 533.00 | 1 444 488.00 | | 1 608 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 089.00 | -1 661.00 | | -10 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 730.00 | 7 492.00 | | 9 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 506.00 | | 3 058.00 | 317 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 314 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 308 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 343.00 | | 3 058.00 | 312 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 299.00 | 8 454.00 | 2 831.00 | 280 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 296.00 | 8 454.00 | 2 831.00 | 277 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 128.00 | | 259.00 | 18 128.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 351.00 | | 482.00 | 18 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 351.00 | | 482.00 | 18 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 889.00 | 114 889.00 | | 114 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 214.00 | 214 214.00 | | 214 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 317 469.00 | 317 469.00 | | 317 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VC Groupe et associés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 768.00 | 594 768.00 | | 594 768.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 645.00 | 617 645.00 | | 617 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | 15 863.00 | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 246.00 | 13 240.00 | | 29 246.00 |
ST Autres comptes | 157 304.00 | 150 713.00 | | 157 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 301.00 | 47 221.00 | | 62 301.00 |
YT Sous‐traitance | 71 516.00 | 81 510.00 | | 71 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 043.00 | 20 202.00 | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 304.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 139.00 | 18 167.00 | | 9 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 641.00 | 115 877.00 | | 132 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 355.00 | 188 304.00 | | 211 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 411.00 | 312 886.00 | | 321 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |