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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 380.00 | 33 439.00 | 7 940.00 | 41 380.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 713.00 | 33 593.00 | 66 120.00 | 99 713.00 |
060 Stock marchandises | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
110 Total général Actif | 145 933.00 | 33 593.00 | 112 339.00 | 145 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 235.00 | 55 509.00 | | 47 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 563.00 | 92 664.00 | | 109 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 799.00 | 148 174.00 | | 156 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 704.00 | 43 328.00 | | 38 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | 699.00 | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 631.00 | 20 305.00 | | 22 631.00 |
242 Autres charges externes. | 34 467.00 | 30 847.00 | | 34 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 3 298.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 766.00 | 22 800.00 | | 30 766.00 |
252 Charges sociales | 13 651.00 | 6 557.00 | | 13 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 2 353.00 | | 2 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 172.00 | 130 191.00 | | 147 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 626.00 | 17 983.00 | | 9 626.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 817.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 139.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 662.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 356.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 2 702.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 822.00 | 15 219.00 | | 7 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |