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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 98.00 | 110.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 949.00 | 38 533.00 | 5 416.00 | 43 949.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 338.00 | 38 632.00 | 63 706.00 | 102 338.00 |
060 Stock marchandises | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
072 Créances – Autres | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
084 Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
110 Total général Actif | 155 969.00 | 38 632.00 | 117 337.00 | 155 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 894.00 | 56 532.00 | | 40 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 648.00 | 111 041.00 | | 139 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 543.00 | 167 573.00 | | 180 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 677.00 | 32 520.00 | | 25 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 901.00 | 1 315.00 | | 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 779.00 | 13 735.00 | | 19 779.00 |
242 Autres charges externes. | 62 162.00 | 54 687.00 | | 62 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 3 695.00 | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 637.00 | 13 523.00 | | 13 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 2 500.00 | | 2 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 646.00 | 157 978.00 | | 164 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 896.00 | 9 595.00 | | 15 896.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 136.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 298.00 | 399.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 463.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 1 383.00 | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 393.00 | 7 531.00 | | 13 393.00 |