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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 29.00 | 179.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 179.00 | 35 911.00 | 6 268.00 | 42 179.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 568.00 | 35 940.00 | 64 628.00 | 100 568.00 |
060 Stock marchandises | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
110 Total général Actif | 150 365.00 | 35 940.00 | 114 425.00 | 150 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 43 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 532.00 | 47 235.00 | | 56 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 041.00 | 109 563.00 | | 111 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 573.00 | 156 799.00 | | 167 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 520.00 | 38 704.00 | | 32 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 315.00 | 204.00 | | 1 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 735.00 | 22 631.00 | | 13 735.00 |
242 Autres charges externes. | 54 687.00 | 34 467.00 | | 54 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 3 901.00 | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 30 766.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 523.00 | 13 651.00 | | 13 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 846.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 978.00 | 147 172.00 | | 157 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 595.00 | 9 626.00 | | 9 595.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 100.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 63.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 505.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 71.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 391.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 531.00 | 7 822.00 | | 7 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 209.00 | | | 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |