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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 42 225.00 | 6 905.00 | 49 130.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 519.00 | 42 434.00 | 65 085.00 | 107 519.00 |
060 Stock marchandises | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
110 Total général Actif | 158 084.00 | 42 434.00 | 115 649.00 | 158 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 235.00 | 41 234.00 | | 46 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 145 990.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 310.00 | 188 124.00 | | 181 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 507.00 | 29 980.00 | | 29 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -708.00 | -427.00 | | -708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 858.00 | 27 926.00 | | 24 858.00 |
242 Autres charges externes. | 62 004.00 | 65 053.00 | | 62 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 4 862.00 | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | 51 000.00 | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 14 489.00 | 12 634.00 | | 14 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 1 849.00 | | 1 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 898.00 | 192 879.00 | | 173 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 412.00 | -4 754.00 | | 7 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 276.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 500.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 197.00 | -5 530.00 | | 7 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 433.00 | | | 22 433.00 |