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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 168.00 | 40.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 985.00 | 40 313.00 | 7 672.00 | 47 985.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 374.00 | 40 481.00 | 65 892.00 | 106 374.00 |
060 Stock marchandises | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 333.00 | 2 332.00 |
072 Créances – Autres | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
084 Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
110 Total général Actif | 150 834.00 | 40 481.00 | 110 353.00 | 150 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 234.00 | 40 894.00 | | 41 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 139 648.00 | | |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 124.00 | 180 543.00 | | 188 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 980.00 | 25 677.00 | | 29 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | 901.00 | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 926.00 | 19 779.00 | | 27 926.00 |
242 Autres charges externes. | 65 053.00 | 62 162.00 | | 65 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 3 797.00 | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 36 000.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 12 634.00 | 13 637.00 | | 12 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | 2 691.00 | | 1 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 879.00 | 164 646.00 | | 192 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 754.00 | 15 896.00 | | -4 754.00 |
280 Produits financiers | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 298.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 364.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 530.00 | 13 393.00 | | -5 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11.00 | | | 11.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 6.00 | | | 6.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -11.00 | | | -11.00 |