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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | -121.00 | 330.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 43 340.00 | 5 790.00 | 49 130.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 524.00 | 43 219.00 | 64 305.00 | 107 524.00 |
060 Stock marchandises | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
084 Disponibilités | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
110 Total général Actif | 179 630.00 | 43 219.00 | 136 410.00 | 179 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 398.00 | 46 235.00 | | 77 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 392.00 | 130 574.00 | | 123 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 790.00 | 181 310.00 | | 220 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 238.00 | 29 507.00 | | 55 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 935.00 | -708.00 | | -4 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 371.00 | 24 858.00 | | 33 371.00 |
242 Autres charges externes. | 64 737.00 | 62 004.00 | | 64 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 4 594.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 400.00 | 37 200.00 | | 37 400.00 |
252 Charges sociales | 16 096.00 | 14 489.00 | | 16 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 1 952.00 | | 1 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 991.00 | 173 898.00 | | 204 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 799.00 | 7 412.00 | | 15 799.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 110.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 113.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 734.00 | 7 197.00 | | 15 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -5.00 | | | -5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -5.00 | | | -5.00 |