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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 420.00 | 44 737.00 | 4 682.00 | 49 420.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 814.00 | 44 946.00 | 62 867.00 | 107 814.00 |
060 Stock marchandises | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
072 Créances – Autres | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
084 Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
110 Total général Actif | 186 858.00 | 44 946.00 | 141 912.00 | 186 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 335.00 | 77 398.00 | | 92 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 385.00 | 123 392.00 | | 144 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 723.00 | 220 790.00 | | 236 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 778.00 | 55 238.00 | | 54 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 448.00 | -4 935.00 | | -5 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 447.00 | 33 371.00 | | 35 447.00 |
242 Autres charges externes. | 90 150.00 | 64 737.00 | | 90 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 1 336.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 700.00 | 37 400.00 | | 36 700.00 |
252 Charges sociales | 11 885.00 | 16 096.00 | | 11 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 727.00 | 1 747.00 | | 1 727.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 978.00 | 204 991.00 | | 229 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 744.00 | 15 799.00 | | 6 744.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 664.00 | 15 734.00 | | 6 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289.00 | | | 289.00 |