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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 839.00 | 89 751.00 | 88.00 | 89 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 612.00 | 23 249.00 | 33 363.00 | 56 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 042.00 | 159 354.00 | 370 688.00 | 530 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 418.00 | 272 354.00 | 479 064.00 | 751 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 313.00 | | 1 238 313.00 | 1 238 313.00 |
BZ Autres créances | 189 021.00 | | 189 021.00 | 189 021.00 |
CF Disponibilités | 1 215 299.00 | | 1 215 299.00 | 1 215 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 155.00 | | 2 724 155.00 | 2 724 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 573.00 | 272 354.00 | 3 203 219.00 | 3 475 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 691 577.00 | 277 253.00 | | 691 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 606.00 | 414 324.00 | | 435 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 480.00 | 782 877.00 | | 1 218 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 103.00 | 126 846.00 | | 266 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 307.00 | 134 560.00 | | 164 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 233.00 | 575 490.00 | | 843 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 606.00 | 792 017.00 | | 700 606.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 736.00 | 1 628 913.00 | | 1 984 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 219.00 | 2 411 790.00 | | 3 203 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 045.00 | | 3 874 045.00 | 3 874 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 045.00 | | 3 874 045.00 | 3 874 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 861.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | 500.00 | | 3 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 500.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | 1 876.00 | | 5 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 1 876.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -1 376.00 | | -1 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 296.00 | 157 137.00 | | 208 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 109.00 | 3 422 953.00 | | 3 888 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 503.00 | 3 008 630.00 | | 3 452 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 606.00 | 414 324.00 | | 435 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 047.00 | | 334 499.00 | 419 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 74 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 751 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 586 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 669.00 | | 310 088.00 | 278 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 539.00 | | 24 411.00 | 50 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 580.00 | 72 861.00 | 2 088.00 | 201 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 197.00 | 553.00 | | 89 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 383.00 | 72 308.00 | 2 088.00 | 112 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 233.00 | 843 233.00 | | 843 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 243.00 | 226 243.00 | | 226 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 313.00 | | | 1 238 313.00 |
VB T. V. A. | 188 031.00 | | | 188 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 103.00 | 93 284.00 | 172 819.00 | 266 103.00 |
VI Groupe et associés | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 908.00 | 1 508 856.00 | 71 052.00 | 1 579 908.00 |
VW T.V.A. | 251 743.00 | 251 743.00 | | 251 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 736.00 | 1 811 917.00 | 172 819.00 | 1 984 736.00 |