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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 209.00 | 165 867.00 | 10 342.00 | 176 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 576.00 | 255 509.00 | 143 066.00 | 398 576.00 |
AX Avances et acomptes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 545.00 | 422 797.00 | 254 749.00 | 677 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 353.00 | | 121 353.00 | 121 353.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 200.00 | | 466 200.00 | 466 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 335.00 | | 618 335.00 | 618 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 880.00 | 422 797.00 | 873 084.00 | 1 295 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 470 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 701.00 | 1 883.00 | | 1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 211.00 | 59 818.00 | | 62 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 610 630.00 | 540 501.00 | | 610 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 126.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 211.00 | 8 519.00 | | 15 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | 2 477.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | 59 080.00 | | 45 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 555.00 | 169 128.00 | | 191 555.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 1 115.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 453.00 | 240 445.00 | | 262 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 084.00 | 780 946.00 | | 873 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 126.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 770.00 | | 1 666.00 | 678 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 677 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 576 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 325.00 | | 1 666.00 | 577 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 114.00 | 70 573.00 | 2 891.00 | 355 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 296.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 990.00 | 70 278.00 | 2 891.00 | 353 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 310.00 | 260 310.00 | | 260 310.00 |