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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 9 800.00 | 480 200.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 167.00 | 160 382.00 | 41 785.00 | 202 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 857.00 | 398 822.00 | 44 035.00 | 442 857.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 169.00 | 573 724.00 | 686 445.00 | 1 260 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BN En cours de production de biens | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 329.00 | 21 066.00 | 281 263.00 | 302 329.00 |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CF Disponibilités | 457 948.00 | | 457 948.00 | 457 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 599.00 | 21 066.00 | 786 532.00 | 807 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 768.00 | 594 791.00 | 1 472 977.00 | 2 067 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 509.00 | 1 190.00 | | -87 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 100.00 | -88 699.00 | | 97 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 713 391.00 | 617 083.00 | | 713 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 259.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 641.00 | 24 267.00 | | 32 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 328.00 | 57 586.00 | | 98 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 603.00 | 125 851.00 | | 114 603.00 |
EA Autres dettes | 487 077.00 | 17 853.00 | | 487 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 586.00 | 234 063.00 | | 759 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 977.00 | 851 146.00 | | 1 472 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 259.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 671.00 | | 580 248.00 | 729 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 749.00 | 1 260 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 829.00 | 1 155 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 926.00 | | 578 928.00 | 624 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 1 320.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 275.00 | 38 278.00 | 48 829.00 | 584 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 555.00 | 38 278.00 | 48 829.00 | 579 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | 12 371.00 | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | 12 371.00 | | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | 12 371.00 | | 8 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 077.00 | 487 077.00 | | 487 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 260 555.00 | 260 555.00 | | 260 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VB T. V. A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 326.00 | 334 326.00 | | 334 326.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 785.00 | 732 785.00 | | 732 785.00 |