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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 679.00 | 176 429.00 | 11 250.00 | 187 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 638.00 | 365 752.00 | 66 886.00 | 432 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 062.00 | 546 901.00 | 178 161.00 | 725 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 068.00 | 523.00 | 175 545.00 | 176 068.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 708 138.00 | | 708 138.00 | 708 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 476.00 | 523.00 | 914 953.00 | 915 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 538.00 | 547 424.00 | 1 093 114.00 | 1 640 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 590 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 3 912.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | 66 315.00 | | 35 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 5 543.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 708 158.00 | 674 569.00 | | 708 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 92.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 267.00 | 15 623.00 | | 79 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 97 696.00 | | 47 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 806.00 | 203 088.00 | | 232 806.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 8 769.00 | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 668.00 | 8 248.00 | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 956.00 | 333 516.00 | | 384 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 114.00 | 1 008 085.00 | | 1 093 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 92.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 012.00 | | 40 751.00 | 685 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 725 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 620 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 267.00 | | 40 751.00 | 580 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 013.00 | 58 588.00 | 700.00 | 489 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 1 439.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 732.00 | 57 149.00 | 700.00 | 485 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 523.00 | | | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | | | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 745.00 | 200 745.00 | | 200 745.00 |
VW T.V.A. | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 956.00 | 384 956.00 | | 384 956.00 |