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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 49 000.00 | 441 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 415.00 | 183 468.00 | 82 947.00 | 266 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 091.00 | 404 746.00 | 20 345.00 | 425 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 681.00 | 641 934.00 | 644 748.00 | 1 286 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 049.00 | 20 618.00 | 398 431.00 | 419 049.00 |
BZ Autres créances | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CF Disponibilités | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 997.00 | 20 618.00 | 596 379.00 | 616 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 678.00 | 662 552.00 | 1 241 126.00 | 1 903 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 800.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 259 400.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 645.00 | 9 591.00 | | 5 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 924.00 | 186 214.00 | | 101 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 970.00 | 2 785.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 563 498.00 | 462 390.00 | | 563 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 798.00 | 373 280.00 | | 348 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 845.00 | 176 681.00 | | 85 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 89 631.00 | | 59 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 584.00 | 181 261.00 | | 182 584.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 9 582.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 628.00 | 833 594.00 | | 677 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 126.00 | 1 295 983.00 | | 1 241 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 195.00 | 482 195.00 | | 354 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 217.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 528.00 | | 9 496.00 | 1 307 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 343.00 | 1 286 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 343.00 | 1 181 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 383.00 | | 9 466.00 | 1 202 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 30.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 623.00 | 62 195.00 | 29 884.00 | 609 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 903.00 | 62 195.00 | 29 884.00 | 604 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 377 813.00 | 377 813.00 | | 377 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 519.00 | 25 086.00 | 102 134.00 | 348 519.00 |
VI Groupe et associés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 045.00 | 464 045.00 | | 464 045.00 |
VW T.V.A. | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 628.00 | 354 195.00 | 102 134.00 | 677 628.00 |