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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 721.00 | 179 679.00 | 9 041.00 | 188 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 205.00 | 399 876.00 | 36 329.00 | 436 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 671.00 | 584 275.00 | 145 395.00 | 729 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 119.00 | 8 695.00 | 279 424.00 | 288 119.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CF Disponibilités | 382 571.00 | | 382 571.00 | 382 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 446.00 | 8 695.00 | 705 751.00 | 714 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 117.00 | 592 970.00 | 851 146.00 | 1 444 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 000.00 | 660 000.00 | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190.00 | 227.00 | | 1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 699.00 | 35 964.00 | | -88 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | 3 167.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 617 083.00 | 708 158.00 | | 617 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 172.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 267.00 | 79 267.00 | | 24 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586.00 | 47 149.00 | | 57 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 851.00 | 232 806.00 | | 125 851.00 |
EA Autres dettes | 17 853.00 | 2 895.00 | | 17 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 248.00 | 22 668.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 063.00 | 384 956.00 | | 234 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 146.00 | 1 093 114.00 | | 851 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 172.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 062.00 | | 4 608.00 | 725 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 317.00 | | 4 608.00 | 620 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 901.00 | 37 374.00 | | 546 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 181.00 | 37 374.00 | | 542 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 523.00 | 8 695.00 | 523.00 | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | 8 695.00 | 523.00 | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | 8 695.00 | 523.00 | 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 695.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 246 345.00 | 246 345.00 | | 246 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 464.00 | 325 464.00 | | 325 464.00 |
VW T.V.A. | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 063.00 | 234 063.00 | | 234 063.00 |