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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 29 400.00 | 460 600.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 967.00 | 160 323.00 | 103 644.00 | 263 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 416.00 | 415 179.00 | 33 237.00 | 448 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 528.00 | 609 623.00 | 697 905.00 | 1 307 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 054.00 | 20 618.00 | 310 436.00 | 331 054.00 |
BZ Autres créances | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CF Disponibilités | 226 327.00 | | 226 327.00 | 226 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 696.00 | 20 618.00 | 598 078.00 | 618 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 224.00 | 630 241.00 | 1 295 983.00 | 1 926 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 8 000.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 400.00 | 695 000.00 | | 259 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 591.00 | -87 509.00 | | 9 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 214.00 | 97 100.00 | | 186 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 462 390.00 | 713 391.00 | | 462 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 280.00 | 136.00 | | 373 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 681.00 | 32 641.00 | | 176 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158.00 | 26 801.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 631.00 | 98 328.00 | | 89 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 261.00 | 114 603.00 | | 181 261.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | 487 077.00 | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 594.00 | 759 586.00 | | 833 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 983.00 | 1 472 977.00 | | 1 295 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 195.00 | 732 785.00 | | 482 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 136.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 169.00 | | 98 309.00 | 1 260 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 950.00 | 1 307 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 950.00 | 1 202 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 024.00 | | 98 309.00 | 1 155 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 724.00 | 56 848.00 | 20 950.00 | 573 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 004.00 | 56 848.00 | 20 950.00 | 569 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 066.00 | | 448.00 | 21 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 066.00 | | 448.00 | 21 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 066.00 | | 448.00 | 21 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 289 818.00 | 289 818.00 | | 289 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 063.00 | 24 822.00 | 100 967.00 | 373 063.00 |
VI Groupe et associés | 175 841.00 | 175 841.00 | | 175 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 821.00 | 384 821.00 | | 384 821.00 |
VW T.V.A. | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 436.00 | 482 195.00 | 100 967.00 | 830 436.00 |