| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 3 281.00 | 1 439.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 586.00 | 174 998.00 | 4 588.00 | 179 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 681.00 | 310 734.00 | 89 947.00 | 400 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 012.00 | 489 013.00 | 195 999.00 | 685 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 916.00 | 523.00 | 177 393.00 | 177 916.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | 607 722.00 | | 607 722.00 | 607 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 609.00 | 523.00 | 812 086.00 | 812 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 621.00 | 489 536.00 | 1 008 085.00 | 1 497 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 530 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 912.00 | 1 701.00 | | 3 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 315.00 | 62 211.00 | | 66 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 543.00 | 7 918.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 674 569.00 | 610 630.00 | | 674 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 623.00 | 15 211.00 | | 15 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 696.00 | 45 025.00 | | 97 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 088.00 | 191 555.00 | | 203 088.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 186.00 | | 8 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 516.00 | 262 453.00 | | 333 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 085.00 | 873 084.00 | | 1 008 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 516.00 | 260 310.00 | | 333 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 545.00 | | 8 982.00 | 677 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 685 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 580 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | 3 300.00 | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 100.00 | | 5 682.00 | 576 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 797.00 | 66 417.00 | 200.00 | 422 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 861.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 377.00 | 64 556.00 | 200.00 | 421 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 177 288.00 | 177 288.00 | | 177 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |
VW T.V.A. | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 516.00 | 333 516.00 | | 333 516.00 |