| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 |
AP Constructions | 105 510.00 | 103 969.00 | 1 541.00 | 105 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 3 150.00 | 2 034.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 899.00 | 148 327.00 | 6 572.00 | 154 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 110.00 | 255 936.00 | 1 151 175.00 | 1 407 110.00 |
BT Marchandises | 189 236.00 | | 189 236.00 | 189 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
BZ Autres créances | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
CF Disponibilités | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 981.00 | | 469 981.00 | 469 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 091.00 | 255 936.00 | 1 621 155.00 | 1 877 091.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
DH Report à nouveau | | 44 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 883.00 | 129 435.00 | | 128 883.00 |
DL TOTAL (I) | 326 845.00 | 257 962.00 | | 326 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 253.00 | 1 110 856.00 | | 1 015 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 4 820.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 114.00 | 200 744.00 | | 215 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 987.00 | 123 910.00 | | 58 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 310.00 | 1 440 331.00 | | 1 294 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 155.00 | 1 698 293.00 | | 1 621 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 249.00 | 425 411.00 | | 375 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 534.00 | | 2 300 534.00 | 2 300 534.00 |
FG Production vendue services | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 738.00 | | 2 348 738.00 | 2 348 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 697.00 | 20 691.00 | | 11 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 7 357.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 7 357.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 9 305.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -1 948.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 730.00 | 45 933.00 | | 49 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 739.00 | 2 465 497.00 | | 2 383 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 855.00 | 2 336 062.00 | | 2 254 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 883.00 | 129 435.00 | | 128 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 065.00 | | 1 102.00 | 1 411 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 1 407 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 265 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 311.00 | | | 1 131 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 388.00 | | 1 102.00 | 269 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 503.00 | 8 330.00 | 4 897.00 | 252 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 013.00 | 8 330.00 | 4 897.00 | 252 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 114.00 | 215 114.00 | | 215 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 920.00 | 95 859.00 | 408 297.00 | 1 014 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VP Divers | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 310.00 | 375 249.00 | 408 297.00 | 1 294 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 6 871.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 943.00 | 13 357.00 | | 13 943.00 |
ST Autres comptes | 55 920.00 | 59 947.00 | | 55 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 947.00 | 26 027.00 | | 25 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 448.00 | 5 345.00 | | 5 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 347.00 | 12 216.00 | | 12 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 993.00 | 120 449.00 | | 120 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 374.00 | 88 158.00 | | 92 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 809.00 | 99 332.00 | | 98 809.00 |