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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411.00 | 5 834.00 | 577.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 251.00 | 99 650.00 | 269 601.00 | 369 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 689.00 | 105 484.00 | 1 411 205.00 | 1 516 689.00 |
BT Marchandises | 256 100.00 | | 256 100.00 | 256 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
BZ Autres créances | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
CF Disponibilités | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 992.00 | | 571 992.00 | 571 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 681.00 | 105 484.00 | 1 983 197.00 | 2 088 681.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 405 804.00 | 348 968.00 | | 405 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 131.00 | 126 836.00 | | 166 131.00 |
DL TOTAL (I) | 656 084.00 | 559 954.00 | | 656 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 829.00 | 1 085 385.00 | | 982 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | 5 868.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 146.00 | 257 825.00 | | 245 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 377.00 | 39 182.00 | | 87 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 372.00 | 19 940.00 | | 5 372.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 113.00 | 1 408 200.00 | | 1 327 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 197.00 | 1 968 154.00 | | 1 983 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 821.00 | 425 853.00 | | 448 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 243.00 | | 6 447.00 | 1 510 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 821.00 | | | 1 130 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 215.00 | | 6 447.00 | 369 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 283.00 | 34 201.00 | | 71 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 283.00 | 34 201.00 | | 71 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 146.00 | 245 146.00 | | 245 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 347.00 | 104 055.00 | 432 211.00 | 982 347.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 368.00 | 174 208.00 | 160.00 | 174 368.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 113.00 | 448 821.00 | 432 211.00 | 1 327 113.00 |