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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 3 905.00 | 278.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 834.00 | 167 726.00 | 202 107.00 | 369 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 044.00 | 171 631.00 | 1 343 413.00 | 1 515 044.00 |
BT Marchandises | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
BZ Autres créances | 244 239.00 | | 244 239.00 | 244 239.00 |
CF Disponibilités | 158 230.00 | | 158 230.00 | 158 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 071.00 | | 739 071.00 | 739 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 115.00 | 171 631.00 | 2 082 484.00 | 2 254 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 604 710.00 | 501 934.00 | | 604 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 425.00 | 222 776.00 | | 240 425.00 |
DL TOTAL (I) | 929 285.00 | 808 860.00 | | 929 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 496.00 | 878 336.00 | | 771 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 16 018.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 041.00 | 268 821.00 | | 313 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 629.00 | 85 660.00 | | 57 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 372.00 | | |
EA Autres dettes | 248.00 | 4 191.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 199.00 | 1 258 399.00 | | 1 153 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 484.00 | 2 067 259.00 | | 2 082 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 091.00 | 487 205.00 | | 490 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 091.00 | 487 205.00 | | 490 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 689.00 | | 583.00 | 1 516 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 1 515 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 374 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 821.00 | | | 1 130 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 662.00 | | 583.00 | 375 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 650.00 | 34 208.00 | 2 228.00 | 139 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 650.00 | 34 208.00 | 2 228.00 | 139 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 041.00 | 313 041.00 | | 313 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 194.00 | 108 086.00 | 441 336.00 | 771 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 040.00 | 319 040.00 | | 319 040.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 199.00 | 490 091.00 | 441 336.00 | 1 153 199.00 |