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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730.00 | 5 357.00 | 373.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 985.00 | 66 676.00 | 304 309.00 | 370 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 743.00 | 72 033.00 | 1 445 709.00 | 1 517 743.00 |
BT Marchandises | 258 034.00 | | 258 034.00 | 258 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BZ Autres créances | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
CF Disponibilités | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 444.00 | | 522 444.00 | 522 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 187.00 | 72 033.00 | 1 968 154.00 | 2 040 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 348 968.00 | 268 534.00 | | 348 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 836.00 | 150 434.00 | | 126 836.00 |
DL TOTAL (I) | 559 954.00 | 503 118.00 | | 559 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 385.00 | 1 045 329.00 | | 1 085 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 4 752.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 825.00 | 260 518.00 | | 257 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 182.00 | 39 889.00 | | 39 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 940.00 | 88 572.00 | | 19 940.00 |
EA Autres dettes | | 6 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 200.00 | 1 445 454.00 | | 1 408 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 154.00 | 1 948 572.00 | | 1 968 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 853.00 | 514 320.00 | | 425 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 657.00 | | 336 018.00 | 1 407 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 932.00 | 1 517 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 1 130 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 282.00 | 376 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 311.00 | | | 1 131 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 139.00 | | 335 858.00 | 266 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | 160.00 | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 878.00 | 32 202.00 | 225 047.00 | 264 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 388.00 | 32 202.00 | 224 557.00 | 264 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 825.00 | 257 825.00 | | 257 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 853.00 | 102 506.00 | 425 766.00 | 1 084 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 818.00 | | | 146 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 200.00 | 425 853.00 | 425 766.00 | 1 408 200.00 |