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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411.00 | 5 995.00 | 415.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 251.00 | 133 655.00 | 235 596.00 | 369 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 689.00 | 139 650.00 | 1 377 039.00 | 1 516 689.00 |
BT Marchandises | 238 855.00 | | 238 855.00 | 238 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
BZ Autres créances | 149 816.00 | | 149 816.00 | 149 816.00 |
CF Disponibilités | 234 870.00 | | 234 870.00 | 234 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 220.00 | | 690 220.00 | 690 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 910.00 | 139 650.00 | 2 067 259.00 | 2 206 910.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 501 934.00 | 405 804.00 | | 501 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 776.00 | 166 131.00 | | 222 776.00 |
DL TOTAL (I) | 808 860.00 | 656 084.00 | | 808 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 336.00 | 982 829.00 | | 878 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | 6 284.00 | | 16 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 821.00 | 245 146.00 | | 268 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 660.00 | 86 622.00 | | 85 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 106.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 399.00 | 1 326 358.00 | | 1 258 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 259.00 | 1 982 442.00 | | 2 067 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 205.00 | 448 821.00 | | 487 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 689.00 | | | 1 516 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 821.00 | | | 1 130 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 662.00 | | | 375 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 484.00 | 34 166.00 | | 105 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 484.00 | 34 166.00 | | 105 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 821.00 | 268 821.00 | | 268 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 993.00 | 106 799.00 | 438 995.00 | 877 993.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 655.00 | 216 495.00 | 160.00 | 216 655.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 399.00 | 487 205.00 | 438 995.00 | 1 258 399.00 |