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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 |
AP Constructions | 105 510.00 | 104 331.00 | 1 179.00 | 105 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 3 896.00 | 1 288.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 899.00 | 153 777.00 | 1 122.00 | 154 899.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 610.00 | 262 494.00 | 1 161 116.00 | 1 423 610.00 |
BT Marchandises | 220 856.00 | | 220 856.00 | 220 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
BZ Autres créances | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
CF Disponibilités | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 300.00 | | 521 300.00 | 521 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 911.00 | 262 494.00 | 1 682 416.00 | 1 944 911.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 182 695.00 | 113 812.00 | | 182 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 839.00 | 128 883.00 | | 165 839.00 |
DL TOTAL (I) | 432 684.00 | 326 845.00 | | 432 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 949.00 | 1 015 253.00 | | 915 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | 4 956.00 | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 908.00 | 215 114.00 | | 244 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | 58 987.00 | | 71 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 732.00 | 1 294 310.00 | | 1 249 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 416.00 | 1 621 155.00 | | 1 682 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 399.00 | 375 249.00 | | 435 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 110.00 | | 16 500.00 | 1 407 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 311.00 | | | 1 131 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 593.00 | | 16 500.00 | 265 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 936.00 | 6 559.00 | | 255 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 446.00 | 6 559.00 | | 255 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 908.00 | 244 908.00 | | 244 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 499.00 | 101 166.00 | 421 765.00 | 915 499.00 |
VI Groupe et associés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
VP Divers | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 562.00 | 180 402.00 | 160.00 | 180 562.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 732.00 | 435 399.00 | 421 765.00 | 1 249 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 604.00 | 6 899.00 | | 6 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 505.00 | 13 943.00 | | 14 505.00 |
ST Autres comptes | 56 780.00 | 55 920.00 | | 56 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334.00 | 3 000.00 | | 2 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 213.00 | 5 448.00 | | 7 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 817.00 | 12 347.00 | | 13 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 237.00 | 120 993.00 | | 122 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 397.00 | 92 374.00 | | 97 397.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 566.00 | 98 809.00 | | 99 566.00 |