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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 |
AP Constructions | 105 510.00 | 104 693.00 | 817.00 | 105 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730.00 | 4 796.00 | 934.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |
AX Avances et acomptes | 262 252.00 | | 262 252.00 | 262 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 909.00 | 264 878.00 | 1 405 031.00 | 1 669 909.00 |
BT Marchandises | 266 617.00 | | 266 617.00 | 266 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
BZ Autres créances | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
CF Disponibilités | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 541.00 | | 543 541.00 | 543 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 450.00 | 264 878.00 | 1 948 572.00 | 2 213 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 268 534.00 | 182 695.00 | | 268 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 434.00 | 165 839.00 | | 150 434.00 |
DL TOTAL (I) | 503 118.00 | 432 684.00 | | 503 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 329.00 | 915 949.00 | | 1 045 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 17 444.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 518.00 | 244 908.00 | | 260 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 71 431.00 | | 39 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 454.00 | 1 249 732.00 | | 1 445 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 572.00 | 1 682 416.00 | | 1 948 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 320.00 | 435 399.00 | | 514 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 110.00 | | 262 798.00 | 1 407 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 311.00 | | | 1 131 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 593.00 | | 262 798.00 | 265 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 494.00 | 2 384.00 | | 262 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 004.00 | 2 384.00 | | 262 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 518.00 | 260 518.00 | | 260 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
VB T. V. A. | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 781.00 | 95 648.00 | 408 511.00 | 1 026 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VP Divers | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 252.00 | 236 252.00 | | 236 252.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 453.00 | 514 320.00 | 408 511.00 | 1 445 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | 6 604.00 | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 124.00 | 14 505.00 | | 26 124.00 |
ST Autres comptes | 44 210.00 | 56 780.00 | | 44 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 867.00 | 25 947.00 | | 24 867.00 |
YT Sous‐traitance | 2 637.00 | 2 334.00 | | 2 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | 7 213.00 | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 231.00 | 13 817.00 | | 13 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 093.00 | 122 237.00 | | 119 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 794.00 | 97 397.00 | | 97 794.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 839.00 | 99 566.00 | | 97 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |