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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 405.00 | 24 160.00 | 245.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 622.00 | 69 855.00 | 13 767.00 | 83 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 459.00 | 95 671.00 | 18 789.00 | 114 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BT Marchandises | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BZ Autres créances | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CF Disponibilités | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 965.00 | | 319 965.00 | 319 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 424.00 | 95 671.00 | 338 754.00 | 434 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 232.00 | 104 219.00 | | 137 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 946.00 | 33 014.00 | | 27 946.00 |
DL TOTAL (I) | 173 978.00 | 146 032.00 | | 173 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 9 219.00 | | 9 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 934.00 | 15 403.00 | | 57 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 44 406.00 | | 54 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 903.00 | 39 404.00 | | 36 903.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 13 998.00 | | 4 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | 41 314.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 775.00 | 163 744.00 | | 164 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 754.00 | 309 777.00 | | 338 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 842.00 | 148 341.00 | | 106 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 768.00 | |
FM Production stockée | | | -9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 3 291.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 3 918.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -3 918.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 855.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 942.00 | 820 012.00 | | 804 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 996.00 | 786 999.00 | | 776 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 946.00 | 33 014.00 | | 27 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 650.00 | | 809.00 | 113 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 219.00 | | 809.00 | 107 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 798.00 | 3 873.00 | | 91 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 143.00 | 3 873.00 | | 90 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 912.00 | 74 135.00 | 4 777.00 | 78 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |