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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 2 544.00 | 1 537.00 | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 312.00 | 24 796.00 | 4 516.00 | 29 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 927.00 | 81 615.00 | 45 313.00 | 126 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 324.00 | 108 955.00 | 56 369.00 | 165 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BN En cours de production de biens | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BZ Autres créances | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
CF Disponibilités | 226 699.00 | | 226 699.00 | 226 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 807.00 | | 424 807.00 | 424 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 131.00 | 108 955.00 | 481 176.00 | 590 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | 800.00 | | 2 890.00 |
DG Autres réserves | 157 898.00 | 123 178.00 | | 157 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | 41 810.00 | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 231 137.00 | 215 788.00 | | 231 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341.00 | 10 990.00 | | 7 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 9 781.00 | | 4 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 019.00 | 32 177.00 | | 66 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 125.00 | 68 584.00 | | 96 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 169.00 | 70 989.00 | | 75 169.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 039.00 | 192 521.00 | | 250 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 176.00 | 408 309.00 | | 481 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 195 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 195 635.00 | |
FM Production stockée | | | 3 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 5 141.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 5 141.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | -5 141.00 | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | 6 137.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 287.00 | 1 099 156.00 | | 1 212 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 939.00 | 1 057 346.00 | | 1 191 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 349.00 | 41 810.00 | | 20 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 618.00 | | 25 665.00 | 142 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 165 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 156 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | 1 395.00 | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 927.00 | | 24 270.00 | 134 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 225.00 | 10 688.00 | 2 958.00 | 101 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 819.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 499.00 | 9 870.00 | 2 958.00 | 99 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 341.00 | 3 678.00 | 3 663.00 | 7 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 443.00 | 82 446.00 | 4 996.00 | 87 443.00 |
VW T.V.A. | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 020.00 | 180 356.00 | 3 663.00 | 184 020.00 |