| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 26 675.00 | 2 105.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 749.00 | 115 141.00 | 19 608.00 | 134 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 301.00 | 143 842.00 | 26 459.00 | 170 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BN En cours de production de biens | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
BT Marchandises | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BZ Autres créances | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
CF Disponibilités | 261 931.00 | | 261 931.00 | 261 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 575.00 | | 662 575.00 | 662 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 876.00 | 143 842.00 | 689 034.00 | 832 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 304.00 | 125 719.00 | | 144 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 866.00 | 53 585.00 | | 25 866.00 |
DL TOTAL (I) | 390 170.00 | 384 304.00 | | 390 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 62 507.00 | | 2 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 635.00 | 68 681.00 | | 54 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 130 938.00 | | 160 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 861.00 | 145 016.00 | | 80 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 863.00 | 407 142.00 | | 298 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 034.00 | 791 446.00 | | 689 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 629.00 | | 12 900.00 | 157 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 170 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 629.00 | | 12 900.00 | 150 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 819.00 | 11 023.00 | | 132 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 793.00 | 11 023.00 | | 130 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VB T. V. A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 010.00 | 62 264.00 | 4 746.00 | 67 010.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |