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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 26 073.00 | 2 708.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 849.00 | 104 721.00 | 17 128.00 | 121 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 629.00 | 132 819.00 | 24 809.00 | 157 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BN En cours de production de biens | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
BT Marchandises | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
CF Disponibilités | 296 115.00 | | 296 115.00 | 296 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 637.00 | | 766 637.00 | 766 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 265.00 | 132 819.00 | 791 446.00 | 924 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 719.00 | 238 003.00 | | 125 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 585.00 | 42 716.00 | | 53 585.00 |
DL TOTAL (I) | 384 304.00 | 335 719.00 | | 384 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 507.00 | 24 807.00 | | 62 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 681.00 | 90 770.00 | | 68 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 938.00 | 63 881.00 | | 130 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 016.00 | 90 784.00 | | 145 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 142.00 | 272 083.00 | | 407 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 446.00 | 607 802.00 | | 791 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 461.00 | 181 312.00 | | 338 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 485.00 | | 4 606.00 | 153 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 157 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 150 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 486.00 | | 4 606.00 | 146 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 169.00 | 12 113.00 | 463.00 | 121 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 162.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 305.00 | 11 951.00 | 463.00 | 119 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VB T. V. A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VI Groupe et associés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 329.00 | 70 363.00 | 4 966.00 | 75 329.00 |
VW T.V.A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 461.00 | 338 461.00 | | 338 461.00 |