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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 399.00 | 627.00 | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 24 867.00 | 3 913.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 706.00 | 82 823.00 | 34 883.00 | 117 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 485.00 | 109 089.00 | 44 396.00 | 153 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BN En cours de production de biens | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BT Marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
CF Disponibilités | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 733.00 | | 496 733.00 | 496 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 219.00 | 109 089.00 | 541 130.00 | 650 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 890.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 137.00 | 157 898.00 | | 171 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 866.00 | 20 349.00 | | 71 866.00 |
DL TOTAL (I) | 298 003.00 | 231 137.00 | | 298 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | 7 341.00 | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 011.00 | 4 918.00 | | 33 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 454.00 | 66 019.00 | | 39 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 96 125.00 | | 97 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 450.00 | 75 169.00 | | 67 450.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 467.00 | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 127.00 | 250 039.00 | | 243 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 130.00 | 481 176.00 | | 541 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 672.00 | 180 356.00 | | 203 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 324.00 | | 586.00 | 165 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 425.00 | 153 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | 146 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 239.00 | | 586.00 | 156 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 955.00 | 12 528.00 | 12 394.00 | 108 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 910.00 | 2 055.00 | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 411.00 | 11 618.00 | 10 339.00 | 106 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 616.00 | 102 650.00 | 4 966.00 | 107 616.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 672.00 | 203 672.00 | | 203 672.00 |