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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 1 726.00 | 960.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 522.00 | 75 094.00 | 35 428.00 | 110 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 618.00 | 101 225.00 | 41 393.00 | 142 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BN En cours de production de biens | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BT Marchandises | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
CF Disponibilités | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 916.00 | | 366 916.00 | 366 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 534.00 | 101 225.00 | 408 309.00 | 509 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
DL TOTAL (I) | 215 788.00 | | | 215 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 521.00 | | | 192 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 309.00 | | | 408 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 323.00 | | 1 072 323.00 | 1 072 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 323.00 | | 1 072 323.00 | 1 072 323.00 |
FM Production stockée | | | 9 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 156.00 | | | 1 099 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 346.00 | | | 1 057 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 459.00 | | 28 158.00 | 114 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 1 031.00 | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | | 26 900.00 | 108 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | 227.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 671.00 | 5 554.00 | | 95 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 71.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 016.00 | 5 483.00 | | 94 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 990.00 | 6 426.00 | 4 564.00 | 10 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 782.00 | 105 786.00 | 4 996.00 | 110 782.00 |
VW T.V.A. | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 343.00 | 155 780.00 | 4 564.00 | 160 343.00 |