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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 864.00 | 162.00 | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 25 470.00 | 3 310.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 706.00 | 93 835.00 | 23 871.00 | 117 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 485.00 | 121 169.00 | 32 317.00 | 153 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BN En cours de production de biens | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BT Marchandises | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
CF Disponibilités | 260 648.00 | | 260 648.00 | 260 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 715.00 | | 484 715.00 | 484 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 201.00 | 121 169.00 | 517 032.00 | 638 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 003.00 | 171 137.00 | | 238 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 716.00 | 71 866.00 | | 42 716.00 |
DL TOTAL (I) | 335 719.00 | 298 003.00 | | 335 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 3 678.00 | | 1 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 807.00 | 33 011.00 | | 24 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 881.00 | 97 470.00 | | 63 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 784.00 | 67 450.00 | | 90 784.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 312.00 | 243 127.00 | | 181 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 032.00 | 541 130.00 | | 517 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 312.00 | 203 672.00 | | 181 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 089.00 | 12 080.00 | | 109 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 465.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 690.00 | 11 615.00 | | 107 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 038.00 | 22 072.00 | 4 966.00 | 27 038.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |