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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 856.00 | 78 053.00 | 33 804.00 | 111 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 094.00 | 38 469.00 | 20 625.00 | 59 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 526.00 | 116 522.00 | 55 005.00 | 171 526.00 |
BT Marchandises | 636 310.00 | | 636 310.00 | 636 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
BZ Autres créances | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
CF Disponibilités | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 822.00 | | 930 822.00 | 930 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 349.00 | 116 522.00 | 985 827.00 | 1 102 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 837.00 | | | 282 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
DL TOTAL (I) | 338 915.00 | | | 338 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 378.00 | | | 377 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 912.00 | | | 646 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 827.00 | | | 985 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 557.00 | | | 625 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 472.00 | 682 095.00 | 1 633 567.00 | 951 472.00 |
FG Production vendue services | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 547.00 | 682 095.00 | 1 635 642.00 | 953 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 039.00 | | | 1 781 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 761.00 | | | 1 733 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 232.00 | | | 234 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 055.00 | | 37 166.00 | 191 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 694.00 | 171 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 694.00 | 170 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 478.00 | | 37 166.00 | 190 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 211.00 | 28 480.00 | 25 169.00 | 113 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 211.00 | 28 480.00 | 25 169.00 | 113 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 378.00 | 377 378.00 | | 377 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
VB T. V. A. | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 116.00 | 99 761.00 | 21 355.00 | 121 116.00 |
VI Groupe et associés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 912.00 | | 21 355.00 | 646 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 594 821.00 | | | 594 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 926 557.00 | | | 926 557.00 |
YT Sous‐traitance | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 394.00 | | | 702 394.00 |