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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 662.00 | 4 798.00 | 126 864.00 | 131 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 476.00 | 139 250.00 | 315 226.00 | 454 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 325.00 | 45 424.00 | 27 901.00 | 73 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 039.00 | 189 472.00 | 470 567.00 | 660 039.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 574 332.00 | | 574 332.00 | 574 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 172.00 | | 261 172.00 | 261 172.00 |
BZ Autres créances | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 483.00 | | 979 483.00 | 979 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 522.00 | 189 472.00 | 1 450 052.00 | 1 639 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 923.00 | | | 434 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 277.00 | | | 151 277.00 |
DL TOTAL (I) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 648.00 | | | 319 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 429.00 | | | 452 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 052.00 | | | 855 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 052.00 | | | 1 450 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 081.00 | | | 598 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 345.00 | | 465 631.00 | 254 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 936.00 | 660 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 936.00 | 659 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 769.00 | | 465 631.00 | 253 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 518.00 | 61 929.00 | 19 976.00 | 147 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 518.00 | 61 929.00 | 19 976.00 | 147 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 429.00 | 452 429.00 | | 452 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 261 172.00 | | | 261 172.00 |
VB T. V. A. | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 300.00 | 51 330.00 | 210 366.00 | 308 300.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 488.00 | | | 293 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 400.00 | | | 369 400.00 |
VW T.V.A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 051.00 | 2.00 | 210 366.00 | 855 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
ST Autres comptes | 1 009 709.00 | | | 1 009 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 225 794.00 | | | 1 225 794.00 |
YT Sous‐traitance | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 099.00 | | | 286 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 797.00 | | | 1 066 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |