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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 469.00 | 11 418.00 | 189 051.00 | 200 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 584.00 | 226 909.00 | 238 675.00 | 465 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 496.00 | 64 043.00 | 120 453.00 | 184 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 125.00 | 302 370.00 | 548 755.00 | 851 125.00 |
BP En cours de production de services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | 708 101.00 | | 708 101.00 | 708 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
BZ Autres créances | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
CF Disponibilités | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 148.00 | | 1 182 148.00 | 1 182 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 273.00 | 302 370.00 | 1 730 902.00 | 2 033 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 200.00 | | | 586 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
DL TOTAL (I) | 679 235.00 | | | 679 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 122.00 | | | 627 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 608.00 | | | 353 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 667.00 | | | 1 051 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 902.00 | | | 1 730 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 732.00 | | | 495 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 039.00 | | 192 200.00 | 660 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 851 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 850 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 463.00 | | 192 200.00 | 659 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 472.00 | 114 014.00 | 1 116.00 | 189 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 472.00 | 114 014.00 | 1 116.00 | 189 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 608.00 | 353 608.00 | | 353 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
VB T. V. A. | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 496.00 | 70 559.00 | 522 717.00 | 626 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 053.00 | | | 293 053.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 669.00 | 495 732.00 | 522 717.00 | 1 051 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 1 025 885.00 | | | 1 025 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
YT Sous‐traitance | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 436.00 | | | 203 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 166.00 | | | 274 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 617.00 | | | 1 095 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |