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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 726.00 | 41 507.00 | 222 219.00 | 263 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 160.00 | 253 177.00 | 400 983.00 | 654 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 820.00 | 129 982.00 | 137 838.00 | 267 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 282.00 | 424 666.00 | 766 616.00 | 1 191 282.00 |
BP En cours de production de services | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BT Marchandises | 879 333.00 | | 879 333.00 | 879 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 539.00 | | 135 539.00 | 135 539.00 |
BZ Autres créances | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CF Disponibilités | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 259.00 | | 1 285 259.00 | 1 285 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 541.00 | 424 666.00 | 2 051 875.00 | 2 476 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 164.00 | | | 580 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 608 212.00 | | | 608 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 390.00 | | | 748 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 738.00 | | | 632 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 663.00 | | | 1 443 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 875.00 | | | 2 051 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 314.00 | | | 887 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 651.00 | | 889 353.00 | 920 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 721.00 | 1 191 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 721.00 | 1 185 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 075.00 | | 884 353.00 | 920 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 5 000.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 608.00 | 126 330.00 | 136 271.00 | 434 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 608.00 | 126 330.00 | 136 271.00 | 434 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 738.00 | 632 738.00 | | 632 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
VB T. V. A. | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 290.00 | 190 941.00 | 556 349.00 | 747 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 176.00 | | | 278 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 960.00 | 265 384.00 | 5 576.00 | 270 960.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 663.00 | 887 314.00 | 556 349.00 | 1 443 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
ST Autres comptes | 1 085 137.00 | | | 1 085 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
YT Sous‐traitance | 318 803.00 | | | 318 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 528.00 | | | 362 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 793.00 | | | 1 443 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |