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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 469.00 | 24 881.00 | 175 588.00 | 200 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 696.00 | 314 793.00 | 167 903.00 | 482 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 911.00 | 94 934.00 | 141 977.00 | 236 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 652.00 | 434 608.00 | 486 044.00 | 920 652.00 |
BP En cours de production de services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BT Marchandises | 922 392.00 | | 922 392.00 | 922 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 906.00 | | 173 906.00 | 173 906.00 |
BZ Autres créances | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CF Disponibilités | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 028.00 | | 1 305 028.00 | 1 305 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 680.00 | 434 608.00 | 1 791 073.00 | 2 225 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 670 435.00 | | | 670 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 271.00 | | | -90 271.00 |
DL TOTAL (I) | 588 964.00 | | | 588 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 806.00 | | | 556 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 913.00 | | | 591 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 109.00 | | | 1 202 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 073.00 | | | 1 791 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 739.00 | | | 717 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 125.00 | | 143 183.00 | 851 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 654.00 | 920 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 654.00 | 920 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 549.00 | | 143 183.00 | 850 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 370.00 | 133 184.00 | 945.00 | 302 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 370.00 | 133 184.00 | 945.00 | 302 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 913.00 | 591 913.00 | | 591 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 173 906.00 | 173 906.00 | | 173 906.00 |
VB T. V. A. | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 937.00 | 71 567.00 | 475 895.00 | 555 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 501.00 | 298 925.00 | 576.00 | 299 501.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 109.00 | 717 739.00 | 475 895.00 | 1 202 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
ST Autres comptes | 896 070.00 | | | 896 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
YT Sous‐traitance | 264 331.00 | | | 264 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 808.00 | | | 1 206 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |