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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 173.00 | 95 616.00 | 69 556.00 | 165 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 597.00 | 51 901.00 | 36 696.00 | 88 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 036.00 | 147 517.00 | 185 519.00 | 333 036.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 737 120.00 | | 737 120.00 | 737 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
BZ Autres créances | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
CF Disponibilités | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 207.00 | | 1 036 207.00 | 1 036 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 244.00 | 147 517.00 | 1 221 726.00 | 1 369 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 138.00 | | | 409 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
DL TOTAL (I) | 443 723.00 | | | 443 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 932.00 | | | 511 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 003.00 | | | 778 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 726.00 | | | 1 221 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 526.00 | | | 727 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 737.00 | | 180 479.00 | 217 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 180.00 | 333 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 180.00 | 332 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 160.00 | | 180 479.00 | 217 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 492.00 | 37 308.00 | 7 283.00 | 117 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 492.00 | 37 308.00 | 7 283.00 | 117 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 932.00 | 511 932.00 | | 511 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
VB T. V. A. | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 706.00 | 130 229.00 | 26 581.00 | 170 706.00 |
VI Groupe et associés | 37 660.00 | 27 660.00 | 10 000.00 | 37 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 803.00 | 216 803.00 | | 216 803.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 003.00 | 727 526.00 | 36 581.00 | 778 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
ST Autres comptes | 768 331.00 | | | 768 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 286 143.00 | | | 1 286 143.00 |
YT Sous‐traitance | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 583.00 | | | 311 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 745.00 | | | 886 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |