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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 179.00 | 74 760.00 | 69 419.00 | 144 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 981.00 | 42 732.00 | 30 250.00 | 72 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 737.00 | 117 492.00 | 100 245.00 | 217 737.00 |
BT Marchandises | 562 229.00 | | 562 229.00 | 562 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
BZ Autres créances | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CF Disponibilités | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 775.00 | | 889 775.00 | 889 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 511.00 | 117 492.00 | 990 020.00 | 1 107 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 115.00 | | | 330 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
DL TOTAL (I) | 417 938.00 | | | 417 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 260.00 | | | 334 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 082.00 | | | 572 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 020.00 | | | 990 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 646.00 | | | 506 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 526.00 | | 213 036.00 | 171 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 825.00 | 217 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 825.00 | 217 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 950.00 | | 213 036.00 | 170 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 522.00 | 17 825.00 | 16 855.00 | 116 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 522.00 | 17 825.00 | 16 855.00 | 116 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 260.00 | 334 260.00 | | 334 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
VB T. V. A. | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 355.00 | 90 919.00 | 5 436.00 | 96 355.00 |
VI Groupe et associés | 77 615.00 | 17 615.00 | 30 000.00 | 77 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 529.00 | 249 529.00 | | 249 529.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 082.00 | 506 646.00 | 35 436.00 | 572 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
ST Autres comptes | 751 458.00 | | | 751 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 186 216.00 | | | 1 186 216.00 |
YT Sous‐traitance | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 750.00 | | | 244 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 659.00 | | | 909 659.00 |